quarta-feira, 30 de setembro de 2009

Compra na Bovespa ou Pegadinha do Malandro?

Mercados Mundiais:


Dow Jones:



 O Mercado americano parece estar perdendo o fôlego, mas novamente encontrou demanda na MM25, que também coincide com a região do seu primeiro suporte na periodicidade diária.

Acabou configurando um topo descendente e, caso perca os 9600 pontos, estará entrando técnicamente em tendência de baixa.

O índice acabou confirmando o rompimento da MM9 com consistência, já que o volume de hoje foi acima da média diária. Nos últimos dois dias de queda o volume está ascendente.

Para não confirmar o pivô de baixa o índice precisará de uma alta que o jogue para cima dos 9900 pontos nos próximos dias.


DAX:




Conforme comentamos no último post, muitas hesitações emcima de uma área de resistência pode gerar uma força contrária ao movimento de quebra desta resistência, que é, ao que parece, o que está ocorrendo com a bolsa da Alemanha.

O índice está quase confirmando a perda da MM9, o que acionaria os primeiros alertas vermelhos para o mercado Alemão.


Shanghai:



A Bolsa Chinesa vem em queda livre já há 8 dias, e como não poderia deixar de acontecer, extrapolou a banda inferior de bollinger.

Hoje, o índice acabou encontrando demanda na MM200, que já vem sendo acionada perigosamente desde agosto deste ano.

Um repique de alta de curtíssimo prazo é esperado para aliviar os indicadores sobrevendidos.

A perda dos 2600 pontos seria um péssimo sinal e abriria caminho para uma forte derrocada no índice chinês.


Petróleo:




Conforme era esperado e fora comentado há alguns posts atrás, o petróleo iniciou um repique em direção a MM25 e parece ter alcançado este objetivo.

A tendência vigente ainda é de baixa, e o alerta está ligado desde o cruzamento de médias há alguns dias atrás.



Mercado Brasileiro:



Ao contrário do mercado mundial e da maioria das bolsas, a bolsa Brasileira acabou tendo uma pequena valorização puxada pelos papéis do setor bancário e gerando até alguns raros sinais de compra em alguns papéis.

Mas cuidado, pode ser pegadinha do Malandro.



Bovespa:


A Bolsa de São Paulo não acompanhou o cenário mundial e acabou se mantendo acima da MM9.
Ainda assim, o volume continua baixo, o que nos faz ficar com um pé artás e suspeitar dos últimos sinais positivos que o índice vem apresentando.

Foi realizado um segundo teste no topo do ano, que novamente não conseguiu ser rompido.
O seu rompimento abriria caminho para novos vôos.

Caso haja uma queda amanhã, o índice configurará um topo duplo, o que dispararia os primeiros alarmes de venda.

Podemos concluir, então, que está quinta-feira será decisiva para o índice.

Vale:



A Vale também testou a resistência do ano novamente, mas acabou formando um candle de indecisão com um volume consistente próximo a uma área aonde os ursos parecem fazer a festa, o que é um sinal nada agradável.

Petro:




Ao contrário da Vale, a Petrobrás acabou revelando maior força na tentativa de romper a resistência, conseguindo fazer até uma nova máxima anual.

O papel se mantém acima da MM9 e apresentou um volume razoável no dia de hoje.
Alguns setups de compra foram disparados, mas enquanto o papel não conseguir romper essa região, fica difícil de realizar uma compra. Vamos aguardar o próximo movimento.




É amigos, parece que amanhã será o DIA D.

terça-feira, 29 de setembro de 2009

SINAIS DE HESITAÇÃO

Mercados Mundiais:


Dow Jones apresentou novamente um volume fraquíssimo e começa a dar sinais de hesitação próximo a uma região aonde temos encontrado uma grande força vendedora.

Para manter-se em tendência de alta, o índice precisará romper o topo anterior.

Sinais de indecisão próximo a uma zona de resistência não deveriam estar acontecendo, caso o mercado tivesse realmente a intenção de romper estes patamares.

É de se ficar atento.




A bolsa de Frankfurt, como as demais, parece estar encontrando dificuldade para romper a máxima do ano.

Já são 5 toques na resistência traçada e, no mercado, quanto mais vezes acontece uma hesitação na direção de um movimento, mais potencializa a força para o lado oposto.

Os preços se mantiveram acima da MM9, mas precisarão romper esta resistência para garantir a tendência atual.





O índice FIX apresentou um volume fora do comum em um candle de baixa enfático.

Ainda assim, não conseguiu romper a zona do gap deixado.
Mas o sinal foi preocupante.

Para continuar mantendo a tendência o índice precisará romper o mais breve possível a máxima formada no dia de hoje





Mercado Brasileiro:












Assim como a maioria das bolsas mundiais, a bolsa brasileira vem apresentando hesitações próxima a uma zona importante de definição para a atual tendência.

Embora a leve baixa de hoje, não desconfigure a tendência de alta e o cenário positivo,
as operações devem ser realizadas com o dobro do cuidado.

O volume de petro e vale também ficaram bem abaixo do normal.

Será preciso que o mercado comece a demonstrar força novamente para que sejam rompidas as resistências citadas nos últimos posts.

segunda-feira, 28 de setembro de 2009

Análise Diária


Dow Diário:



O índice americano acabou encontrando demanda próximo à zona da MM25.

Ao tentar romper a MM9, o Dow Jones acabou dando uma leve hesitada ao final do pregão.

Apesar de configurar a retomada do movimento de alta anterior, o volume acabou ficando bem abaixo da média dos últimos dias, o que acaba sendo um sinal de fraqueza, além de fragilizar e dar menos consistência ao movimento de alta do dia de hoje.

Contudo, o índice continua trabalhando acima da MM25 e pode estar prestes a testar a resistência  deixada no topo deste ano nos 9920 pontos, que caso seja rompida, abrirá caminho para objetivos maiores.

Bovespa Diário:



A Bolsa Brasileira, assim como a americana, apresentou um baixo volume nas negociações, porém retomou o movimento de alta, se colocando inclusive acima da MM9 novamente e fechando quase na máxima do dia e agora trabalha acima de todas as Médias de referência, as quais apontam todas para cima.

Temos um objetivo imediato no topo do ano, nos 62K, que além de ser uma resitência é, também, o último objetivo do Fibonacci traçado apartir da primeira perna de alta  desde o fundo do ano passado.
Para se manter em tendência de alta, o índice precisará romper essa resistência.

É preciso ressaltar que o volume dos últimos dias, além de baixos, estão descendentes e há uma divergência baixista verificada no macd na alta de hoje.
Ainda assim, o sinal, mesmo que com pouca consistência, é de retomada do movimento de alta.


DAX Diário:



A bolsa alemã acabou respeitando o suporte dado tanto pela cabeça do pivô anterior, quanto pela MM25.
O índice acabou fechando acima da MM9 e mostra a inteção de testar o topo do box que já o segura há 8 dias.
O rompimento dessa região seria um sinal extremamente positivo para o índice alemão e abriria caminho para outros movimentos altistas.
O volume, também, acabou ficando abaixo da média dos últimos dias.

Hang Seng (Hong Kong) Diário:



Ao contrário da maioria das bolsas mundiais, a bolsa de Hong Kong acabou apresentando um sinal extremamente negativo ao confirmar o rompimento da MM25 e do pivô de baixa formado pelo fundo anterior.
Estamos quase sobre a base do canal de alta e a perda deste canal nos abriria caminho para quedas mais fortes.


FIX Diário:



O índice Confort Systems está configurando, ao que parece, uma formação chamada de ilha de reversão, desenhando vários candles de indecisão próximos a banda superior de bollinger, o que pode ser um sinal bastante negativo para o cenário de altas nos mercados mundiais.

Petróleo Diário:



  Conforme era esperado, o petróleo iniciou um repique para reduzir o estado de sobre-venda em direção à MM25, o cenário ainda é baixista e temos suporte na zona dos 58,7.


Petrobrás Diário:




A Petrobrás também apresentou um volume baixo e uma pequena divergência no macd que não acompanhou a alta. Os preços, por sua vez, indicaram uma retomada no movimento de alta, rompendo novamente a MM9.
Temos como objetivo imediato o topo deixado anteriormente, que coincide com uma resitência histórica para o papel.
O dia de amanhã, nos parece decesivo para determinar os provaveis próximos movimentos do papel.


Vale Diário:



Assim como a Petrobrás, a Vale apresentou volume baixo e divergência baixista na alta de hoje.
Os preços se mantiveram acima da MM9 o que é um sinal positivo e esperamos um novo teste no topo do ano deixado há alguns dias atrás.

sábado, 26 de setembro de 2009

Panamora dos Mercados Mundiais

Dow Semanal:



Dow Jones sentiu o toque na linha superior das bandas de bollinger (círculo em laranja).
Encontra-se próximo à LTB de longo prazo e próximo à Média Móvel de 200 períodos.
A tendência de alta ainda é clara, mas parece ter sentido o afastamento da Média Móvel de 25 períodos (linha vermelha).

O índice se mantém acima da MM9 e parece estar apenas buscando a proximidade com a MM25, que deve se manter como suporte para as próximas semanas.

Embora o cenário seja positivo, o volume desde o último fundo é preocupantemente descendente, esperamos a continuidade do movimento de correção para a próxima semana.


Dow Diário:




O canal de alta, que já vinha sendo tocado há 5 dias, funcionou outra vez como resistência.
Os preços estão vindo testar novamente a MM25, que provavelmente deve ser perdida.

Podemos observar que os preços trabalham acima da MM25 desde julho e caso tenhamos a perda desta linha que vinha funcionando como suporte há alguns meses, devemos ter uma correção um pouco mais forte.

Alguns suportes importantes para o índice seriam o fundo anterior por volta de 9350 pontos, a MM200 por volta dos 9100 pontos e em último caso a LTA por volta dos 8900 pontos.


Bovespa Semanal:




A Bolsa brasileira trabalha bem próxima a linha de retorno do canal de alta.
Após um movimento de alta fortíssimo, que a colocou para fora da banda superior de bollinger, formou um candle de reversão baixista e deve dar início a um movimento de correção mais forte.

Deve corrigir num primeiro momento até a MM9 e depois buscar uma distância menor até a Média Móvel de 25 períodos.

Suporte importante nos 55K.


Bovespa Diário:




A Média Móvel de 9 dias foi perdida e um pullback parece ter sido executado até a mesma.
Suporte imediato em 59K.

Caso queira fazer um novo teste no topo do canal de alta, deverá romper o topo deixado nos 62K.


Hang Seng (Hong Kong) Semanal:




O índice além de ter rompindo uma importante resistência na semana passada, se mantém acima da MM9, que aponta para cima indicando tendência de alta.
O candle negativo desta semana parece ter sido um pullback sobre uma antiga resistência.

A média de 25 acaba de cruzar a MM200 dando ainda mais consistência para o movimento altista.
Após o topo do canal altista ser rompido, o índice executou um pullback no mesmo e agora parece querer trabalhar acima deste suporte.

Embora esteja num claro movimento de alta, o índice se encontra bem afastado da mm25, o que deve dificultar a continuação do movimento num curto prazo e nos faz esperar alguma lateralização para as próximas semanas.


Hang Seng (Hong Kong) Diário:




Os preços perderam dois suportes importantes que são as médias móveis de 9 e 25 períodos,
além de estarem rompendo um forte suporte deixado pelo fundo anterior.

Suporte imediato na LTA.


Petróleo Semanal:




Os preços encontraram uma forte resistência por volta dos 75 dólares e vieram testar a MM25.

Um topo duplo foi formado e a perda da média de 25 daria ínicio a uma correção mais forte com suporte imediato no fundo anterior deixado pelos 58,7 dólares.


Petróleo Diário:




Os preços se encontram em um canal lateral.
A média de 200 está sendo perdida e as outras médias estão apontando para baixo.

Um repique de curtíssimo prazo ou uma pequena congestão deve acontecer, já que os preços ultrapassaram a banda inferior de bollinger.

Caso a faixa de 63 seja perdida, tudo indiciaria um teste por volta dos 58,7.


Petrobrás Semanal:




Os preços estão lateralizando próximos à base do canal de alta, mas ainda trabalham
acima das médias de referência.

Uma forte resistência histórica foi atingida e os preços parecem ter encontrado
dificuldade para rompê-la.


Petrobrás Diário:




Os preços continuam dentro de um triângulo de congestão.

A MM9 foi perdida, temos um suporte imediato no gap deixado no ínicio do mês e outro próximo à LTA.


Vale Semanal:




A vale encontra-se próxima a linha de retorno da cunha de alta e parece ter sentido uma resistência.
Os preços sairam para fora da banda superior de bollinger, o que é muito raro no período semanal e se encontram muito afastados da MM25.

Espera-se uma correção forte para as próximas semanas.
A tendência de alta ainda é muito clara.


Vale Diário:




Além de ultrapassarem a banda superior de Bollinger, os preços tocaram
o topo do canal de alta e devem corrigir.

Temos suportes imediatos na MM25 e no gap deixado no início do mês.


Dólar Futuro:


Análise Gráfica realizada por: horusstrategy



O Dólar encontra-se em uma forte tendência de baixa, mas encontrou um importante suporte histórico e se encontra fora da banda inferior de bollinger, o que deve causar um repique de alta de curto prazo.

Temos uma resistência importante na média de 50 períodos.